[260426] 크립토 겨울 끝났다면, 반등속도가 꽤 빠를 헤지종목은? 마이클 세일러

https://www.youtube.com/watch?v=qeDq12UJhVU&t=4s

 

크립토 겨울 이후 시장 회복기에 대비해, 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 심리적 안정과 수익률 보전을 위해 암호화폐와 상관관계가 적거나 반등 탄력이 강한 주식(마이크로스트래티지 등)을 활용한 '헤지 종목 투자 전략'을 소개하고 있습니다.

 

크립토TV채널에서 언급하는 '헤지 종목 투자 전략'은 암호화폐와 같은 변동성이 큰 자산에 집중 투자할 때 발생할 수 있는 심리적, 재무적 위험을 관리하기 위한 방안입니다.

 

1. 헤지 종목의 정의 및 필요성

• 영상에서 말하는 헤지는 단순히 손실을 막는 방어적 수단을 넘어, 주력 자산(코인)과 반대 방향으로 움직이거나 상관관계가 적은 자산을 보유하여 포트폴리오를 다각화하는 것을 의미합니다.
• 현금을 보유할 경우 자제력을 잃고 추가 매수를 하게 되는 상황을 방지하고, 예상치 못한 시장 하락기에 생존을 도모하며 멘탈을 관리하기 위해 필수적이라고 설명합니다.

2. 구체적인 포트폴리오 구성

• 전체 자산의 80~90%는 비트코인 등 주력 코인에 투자하고, 10~20% 정도를 코인 관련 주식(마이크로스트래티지, 코인베이스 등)이나 코인과 상관없는 우량 주식(아이렌, 유나이티드헬스, SK텔레콤 등)에 배분하는 전략입니다.
• 특히 '아이렌(Ayren)'과 같은 종목은 코인 시장과 관련 없는 자산으로 포트폴리오에 노출해 두어 시장 전반의 하락 위험을 분산하는 역할을 한다고 언급합니다.

3. 마이크로스트래티지(스트래티지) 활용

• 코인 관련 주식인 스트래티지는 비트코인보다 더 높은 변동성을 보이지만, 시장이 반등할 때 훨씬 빠른 회복 탄력성을 보여주기 때문에 '공격적 헤지' 수단으로 적합하다고 분석합니다.
• 다만 하락기에는 비트코인보다 더 크게 폭락할 위험이 있으므로, 시장 분석을 통해 저점 구간에서 신중히 매수하는 것이 중요하다고 강조합니다.

4. 투자 운용 노하우

• 환율 활용: 환율이 낮을 때 달러 자산을 확보해 두는 것 자체가 하나의 헤지 전략이 될 수 있다고 설명합니다.
• 사이클 대응: 하락장에서 버티는 연료로서 헤지 자산을 활용하고, 자산 가격이 반등하면 일부를 매도해 다시 주력 자산을 사거나 수익을 실현하는 방식으로 순환 구조를 만드는 것을 권장합니다.